27. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.
Wartość godziwą środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przedstawia poniższa tabela:
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| Depozyty bankowe (rachunki bieżące) i lokaty krótkoterminowe | 89 328 | 139 406 |
| Środki pieniężne w kasie | 28 | 12 |
| Razem | 89 356 | 139 418 |
Na dzień 31.12.2023 Grupa posiadała na rachunkach VAT środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 10 178 tys. PLN (31.12.2022: 13 123 tys. PLN). Środki te mogą być wykorzystane tylko na płatność VAT, CIT, PIT ZUS do urzędów lub jako płatność VAT do dostawców Grupy.
Na dzień 31.12.2023 Grupa dysponowała niewykorzystanymi limitami kredytowymi w wysokości 790 301 tys. PLN, w odniesieniu, do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione (31.12.2022: 603 261 tys. PLN).