36.3. Ryzyko utraty płynności
Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Grupy według daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności:
| 31.12.2023 | Poniżej 3 miesięcy | Od 3 do 12 miesięcy | Od 1 do 3 lat | Powyżej 3 lat |
|---|---|---|---|---|
| Kredyty bankowe | 10 908 | 518 422 | 279 114 | 208 350 |
| Zobowiązania z tytułu praw do korzystania z aktywów | 1 539 | 4 617 | 6 334 | 57 009 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 446 984 | 2 100 | 5 348 | 21 394 |
| Zobowiązania pozabilansowe | 0 | 5 847 | 19 746 | 6 976 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 5 722 | 2 876 | 0 | 0 |
| Razem | 465 153 | 533 862 | 310 542 | 293 729 |
| 31.12.2022 | Poniżej 3 miesięcy | Od 3 do 12 miesięcy | Od 1 do 3 lat | Powyżej 3 lat |
|---|---|---|---|---|
| Kredyty bankowe | 38 518 | 256 898 | 701 191 | 152 860 |
| Zobowiązania z tytułu praw do korzystania z aktywów | 1 889 | 4 507 | 7 376 | 33 962 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 452 599 | 1 344 | 9 364 | 30 034 |
| Zobowiązania pozabilansowe | 0 | 2 303 | 11 983 | 6 151 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 3 778 | 2 459 | 0 | 0 |
| Razem | 496 784 | 267 511 | 729 914 | 223 007 |
Na dzień 31.12.2023 oraz na dzień 31.12.2022 r. nie występowały zobowiązania płatne na żądanie.
Grupa monitoruje i ogranicza ryzyko ograniczenia płynności poprzez planowanie płynności. Wykorzystywane narzędzie uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno zobowiązań jak i aktywów finansowych (np. należności, pozostałe aktywa finansowe) oraz prognozowane przepływy pieniężne.
Celem Grupy jest zapewnienie ciągłości i elastyczności finansowania poprzez korzystanie z wielu instytucji finansujących oraz różnych form – kredyty w rachunku bieżącym i kredyty długoterminowe.